伊藤忠エネクス
8133
東証プライム
卸売業
伊藤忠エネクスのキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
（単位：百万円）
| 区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 税引前利益 |
| 19,344 | 19,169 |
| 減価償却費等 |
| 10,856 | 10,824 |
| 固定資産に係る損益 |
| 982 | 1,544 |
| 金融収益及び金融費用 |
| 834 | 803 |
| 持分法による投資損益 |
| △500 | △493 |
| 事業再編等利益 |
| － | △2,326 |
| 営業債権の増減 |
| △22,938 | △25,998 |
| 棚卸資産の増減 |
| △1,337 | △1,964 |
| 営業債務の増減 |
| 21,158 | 26,522 |
| その他－純額 |
| △4,629 | 3,461 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 510 | 737 |
| 利息の支払額 |
| △927 | △873 |
| 法人所得税の支払額 |
| △5,522 | △7,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 17,831 | 24,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 |
| △2,649 | △5,972 |
| 投資の取得による支出 |
| △30 | △256 |
| 投資の売却による収入 |
| 1,472 | 5,411 |
| 子会社の取得による支出（取得時の現金受入額控除後） | 35 | △645 | △3,751 |
| 子会社の売却による収入（売却時の現金保有額控除後） | 35 | 3,001 | － |
| 子会社の支配喪失による減少 | 35 | － | △598 |
| 貸付による支出 |
| △1,661 | △444 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 1,710 | 5,675 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 |
| △8,436 | △11,887 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 |
| 2,810 | 2,536 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △1,622 | △2,545 |
| 無形資産の売却による収入 |
| 169 | 136 |
| 預け金の増減―純額 |
| △9,000 | △7,000 |
| その他―純額 |
| 169 | 237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △14,712 | △18,458 |
（単位：百万円）
| 区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 社債及び借入金による調達額 |
| 7,500 | － |
| 社債及び借入金の返済額 |
| △3,858 | △8,615 |
| 短期借入金の増減－純額 |
| △1,743 | 7,323 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 |
| 132 | 76 |
| 当社株主への配当金の支払額 | 26 | △2,881 | △3,898 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | 38 | △345 | △615 |
| 自己株式の取得による支出 |
| － | △121 |
| その他－純額 |
| △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △1,195 | △5,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| 1,924 | △69 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 20,824 | 22,727 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 |
| △21 | △85 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 22,727 | 22,573 |