伊藤忠エネクス
8133
東証プライム
卸売業
伊藤忠エネクスのキャッシュフロー計算書
（2017年3月期）
（単位：百万円）
| 区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 税引前利益 |
| 15,004 | 19,344 |
| 減価償却費等 |
| 12,608 | 10,856 |
| 固定資産に係る損益 |
| 593 | 982 |
| 金融収益及び金融費用 |
| 708 | 834 |
| 持分法による投資損益 |
| 672 | △500 |
| 営業債権の増減 |
| 24,438 | △22,938 |
| 棚卸資産の増減 |
| 2,659 | △1,337 |
| 営業債務の増減 |
| △23,999 | 21,158 |
| その他－純額 |
| 1,842 | △4,629 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 434 | 510 |
| 利息の支払額 |
| △906 | △927 |
| 法人所得税の支払額 |
| △3,731 | △5,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 30,322 | 17,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 |
| △14 | △2,649 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 |
| 12 | － |
| 投資の取得による支出 |
| △5,147 | △30 |
| 投資の売却による収入 |
| 4,490 | 1,472 |
| 子会社の取得による支出（取得時の現金受入額控除後） | 34 | △1,690 | △645 |
| 子会社の売却による収入（売却時の現金保有額控除後） | 34 | － | 3,001 |
| 貸付による支出 |
| △191 | △1,661 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 350 | 1,710 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 |
| △10,609 | △8,436 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 |
| 1,942 | 2,810 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △1,689 | △1,622 |
| 無形資産の売却による収入 |
| 70 | 169 |
| 預け金の増減―純額 |
| △4,000 | △9,000 |
| その他―純額 |
| △197 | 169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △16,673 | △14,712 |
（単位：百万円）
| 区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 社債及び借入金による調達額 |
| 8,315 | 7,500 |
| 社債及び借入金の返済額 |
| △9,472 | △3,858 |
| 短期借入金の増減－純額 |
| △5,192 | △1,743 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 |
| － | 132 |
| 当社株主への配当金の支払額 | 25 | △2,599 | △2,881 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | 37 | △110 | △345 |
| その他－純額 |
| △1 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △9,059 | △1,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| 4,590 | 1,924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ７ | 16,184 | 20,824 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 |
| △27 | △21 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 |
| 77 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | 20,824 | 22,727 |