伊藤忠エネクス
8133
東証プライム
卸売業
伊藤忠エネクスのキャッシュフロー計算書
（2016年3月期）
（単位：百万円）
| 区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度 （自 2014年４月１日 至 2015年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 税引前利益 |
| 12,155 | 15,004 |
| 減価償却費等 |
| 10,535 | 12,608 |
| 固定資産に係る損益 |
| 1,825 | 593 |
| 金融収益及び金融費用 |
| 581 | 708 |
| 持分法による投資損益 |
| 357 | 672 |
| 関係会社投資に係る売却損益 |
| 7 | － |
| 営業債権の増減 |
| 42,785 | 24,438 |
| 棚卸資産の増減 |
| 1,944 | 2,659 |
| 営業債務の増減 |
| △31,493 | △23,999 |
| その他－純額 |
| 2,426 | 1,842 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 513 | 434 |
| 利息の支払額 |
| △747 | △906 |
| 法人所得税の支払額 |
| △6,552 | △3,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 34,336 | 30,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 |
| △5,363 | △14 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 |
| 2 | 12 |
| 投資の取得による支出 |
| △598 | △5,147 |
| 投資の売却による収入 |
| 972 | 4,490 |
| 子会社の取得による支出（取得時の現金受入額控除後） | 34 | △2,430 | △1,690 |
| 貸付による支出 |
| △2,903 | △191 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 2,987 | 350 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 |
| △14,054 | △10,609 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 |
| 1,495 | 1,942 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △1,857 | △1,689 |
| 無形資産の売却による収入 |
| 82 | 70 |
| 預け金の増減―純額 |
| － | △4,000 |
| その他―純額 |
| 1,257 | △197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △20,410 | △16,673 |
（単位：百万円）
| 区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度 （自 2014年４月１日 至 2015年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 社債及び借入金による調達額 |
| 5,058 | 8,315 |
| 社債及び借入金の返済額 |
| △4,041 | △9,472 |
| 短期借入金の増減－純額 |
| △9,840 | △5,192 |
| 非支配持分との資本取引 |
| △478 | － |
| 当社株主への配当金の支払額 | 25 | △2,599 | △2,599 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | 37 | △215 | △110 |
| その他－純額 |
| 0 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △12,115 | △9,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| 1,811 | 4,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ７ | 14,251 | 16,184 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 |
| 122 | △27 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 |
| － | 77 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | 16,184 | 20,824 |