伊藤忠エネクス

区分

注記

番号

前連結会計年度

（自 2013年４月１日

 至 2014年３月31日）

当連結会計年度

（自 2014年４月１日

 至 2015年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

13,844

12,155

減価償却費等

10,226

10,535

固定資産に係る損益

1,460

1,825

金融収益及び金融費用

456

581

持分法による投資損益

△528

357

関係会社投資に係る売却損益

△1,897

7

営業債権の増減

△4,098

42,785

棚卸資産の増減

△129

1,944

営業債務の増減

1,309

△31,493

その他－純額

3,186

2,426

利息及び配当金の受取額

440

513

利息の支払額

△614

△747

法人所得税の支払額

△6,125

△6,552

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,530

34,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△0

△5,363

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

2,397

2

投資の取得による支出

△917

△598

投資の売却による収入

2,830

972

子会社の取得による支出（取得時の現金受入額控除後）

34

△1,426

△2,430

貸付による支出

△1,958

△2,903

貸付金の回収による収入

1,190

2,987

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

△15,105

△14,054

有形固定資産及び投資不動産の売却による収入

1,704

1,495

無形資産の取得による支出

△1,385

△1,857

無形資産の売却による収入

114

82

その他―純額

－

1,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,556

△20,410

区分

注記

番号

前連結会計年度

（自 2013年４月１日

 至 2014年３月31日）

当連結会計年度

（自 2014年４月１日

 至 2015年３月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び借入金による調達額

992

5,058

社債及び借入金の返済額

△7,872

△4,041

短期借入金の増減－純額

5

△9,840

非支配持分との資本取引

－

△478

親会社の所有者への配当金の支払額

25

△1,808

△2,599

非支配持分への配当金の支払額

△175

△215

その他－純額

△1

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,859

△12,115

現金及び現金同等物の増減額

△3,885

1,811

現金及び現金同等物の期首残高

７

18,062

14,251

為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額

74

122

現金及び現金同等物の期末残高

７

14,251

16,184