伊藤忠エネクス

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伊藤忠エネクスのキャッシュフロー計算書

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会計年度

			（単位：百万円）
区分	注記番号	前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		23,036	24,687
減価償却費及び償却費		21,873	20,650
固定資産に係る損益		594	△4,635
金融収益及び金融費用		730	845
持分法による投資損益		△2,398	△1,945
営業債権の増減		2,991	△2,419
棚卸資産の増減		△4,015	△2,327
営業債務の増減		△5,409	10,222
その他－純額		3,976	132
配当金の受取額		678	1,141
利息の受取額		50	92
利息の支払額		△906	△602
法人所得税の支払額		△6,519	△11,303
法人所得税の還付額		118	－
営業活動によるキャッシュ・フロー		34,799	34,538
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出		△1,750	△3,070
投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入		523	1,199
貸付による支出		△817	△546
貸付金の回収による収入		944	342
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出		△12,190	△9,556
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入		10,777	27,341
無形資産の取得による支出		△2,799	△4,811
無形資産の売却による収入		19	288
預け金の増減－純額		－	△20,000
その他－純額		2,103	2,210
投資活動によるキャッシュ・フロー		△3,190	△6,603