伊藤忠エネクス

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決算書

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会計年度

			（単位：百万円）
区分	注記番号	前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		24,687	28,173
減価償却費及び償却費		20,650	21,554
固定資産に係る損益		△4,635	882
金融収益及び金融費用		845	502
持分法による投資損益		△1,945	△1,779
営業債権の増減		△2,419	1,360
棚卸資産の増減		△2,327	△2,788
営業債務の増減		10,222	△7,639
その他－純額		132	△1,320
配当金の受取額		1,141	1,588
利息の受取額		92	146
利息の支払額		△602	△694
法人所得税の支払額		△11,303	△8,900
法人所得税の還付額		－	624
営業活動によるキャッシュ・フロー		34,538	31,709
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出		△3,070	△12,918
投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入		1,199	210
貸付による支出		△546	△159
貸付金の回収による収入		342	363
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出		△9,556	△12,180
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入		27,341	698
無形資産の取得による支出		△4,811	△4,230
無形資産の売却による収入		288	33
預け金の増減－純額		△20,000	－
その他－純額		2,210	△151
投資活動によるキャッシュ・フロー		△6,603	△28,334