東邦ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 20,420 | 30,783 |
| 減価償却費 | 6,119 | 6,244 |
| 減損損失 | 165 | 260 |
| のれん償却額 | 294 | 270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △37 | 451 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △11 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 181 | △594 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,327 | △1,308 |
| 支払利息 | 72 | 62 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △626 | 94 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △2,942 | △9,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △14,628 | △20,356 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △10,854 | 4,372 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △1,963 | △791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,685 | 51,410 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,812 | 1,871 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,726 | 2,847 |
| その他 | △573 | △840 |
| 小計 | 9,120 | 65,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,334 | 1,296 |
| 利息の支払額 | △71 | △62 |
| 法人税等の支払額 | △8,986 | △7,773 |
| 供託金の預入による支出 | △2,554 | - |
| その他 | 1,147 | 1,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △9 | 59,934 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,124 | △1,147 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,069 | 1,211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,639 | △2,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,807 | 175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △880 | △1,276 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △445 | △2,113 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,866 | 13,233 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △45 | △40 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10 | 664 |
| 事業譲受による支出 | △105 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △14 | △338 |
| 貸付けによる支出 | - | △8 |
| 貸付金の回収による収入 | 331 | 580 |
| その他 | △513 | 653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,315 | 9,091 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △93 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 3,610 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,395 | △9,622 |
| 社債の発行による収入 | - | 22,110 |
| 社債の償還による支出 | - | △20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △7,390 | △12,002 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △394 | △445 |
| 配当金の支払額 | △2,187 | △2,235 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △209 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,060 | △22,195 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △8,754 | 46,829 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 90,014 | 81,839 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 146 | 3 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 81,839 | 128,673 |
