東邦ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 20,110 | 20,420 |
| 減価償却費 | 6,634 | 6,119 |
| 減損損失 | 579 | 165 |
| のれん償却額 | 323 | 294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80 | 61 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △227 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | △37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △28 | △11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △222 | 181 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,470 | △1,327 |
| 支払利息 | 76 | 72 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △72 | △626 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △2,299 | △2,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △16,045 | △14,634 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,859 | △10,854 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △5,063 | △1,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,040 | 14,685 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,850 | 1,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,798 | △1,726 |
| その他 | △4,447 | △4,125 |
| 小計 | 13,823 | 5,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,454 | 1,334 |
| 利息の支払額 | △78 | △71 |
| 法人税等の支払額 | △3,205 | △8,986 |
| 供託金の預入による支出 | - | △2,554 |
| その他 | 4,347 | 4,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,341 | △9 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,142 | △1,124 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,165 | 1,069 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,621 | △1,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,009 | 1,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △581 | △880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,063 | △445 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,243 | 5,866 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △11,095 | △45 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 146 | 10 |
| 事業譲受による支出 | △532 | △105 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △56 | △14 |
| 貸付けによる支出 | △918 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 364 | 331 |
| その他 | 50 | △513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,032 | 4,315 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,037 | △93 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,780 | △6,395 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △7,390 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △614 | △394 |
| 配当金の支払額 | △2,116 | △2,187 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,473 | △13,060 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 835 | △8,754 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 88,882 | 90,014 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 146 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296 | 432 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 90,014 | 81,839 |
