東邦ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,273 | 20,110 |
| 減価償却費 | 6,424 | 6,634 |
| 減損損失 | 197 | 579 |
| のれん償却額 | 372 | 323 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | 80 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △60 | △227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △348 | 65 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | △28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △389 | △222 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,482 | △1,470 |
| 支払利息 | 79 | 76 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 81 | △72 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △4,578 | △2,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,023 | △16,045 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,143 | △3,859 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △626 | △5,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 739 | 13,040 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,969 | 4,850 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △2,479 | 1,798 |
| その他 | △5,082 | △4,447 |
| 小計 | 9,330 | 13,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,467 | 1,454 |
| 利息の支払額 | △81 | △78 |
| 法人税等の支払額 | △6,731 | △3,205 |
| その他 | 4,783 | 4,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,768 | 16,341 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,022 | △1,142 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,025 | 1,165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,141 | △3,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 740 | 1,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,583 | △581 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △628 | △1,063 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,424 | 5,243 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,344 | △11,095 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 146 |
| 事業譲受による支出 | - | △532 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △47 | △56 |
| 貸付けによる支出 | △525 | △918 |
| 貸付金の回収による収入 | 501 | 364 |
| その他 | 283 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 680 | △11,032 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,792 | 1,037 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,724 | △2,780 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,078 | △614 |
| 配当金の支払額 | △2,468 | △2,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △680 | △4,473 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,768 | 835 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 80,013 | 88,882 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101 | 296 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 88,882 | 90,014 |
