東邦ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 24,246 | 10,273 |
| 減価償却費 | 5,198 | 6,424 |
| 減損損失 | 299 | 197 |
| のれん償却額 | 641 | 372 |
| 負ののれん償却額 | △7 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 71 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △61 | △60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △35 | △348 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | △389 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,469 | △1,482 |
| 支払利息 | 30 | 79 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 62 | 81 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △970 | △4,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,696 | 1,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,910 | 1,143 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 964 | △626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △19,196 | 739 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △647 | 3,969 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,425 | △2,479 |
| その他 | △4,278 | △5,082 |
| 小計 | 11,885 | 9,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,445 | 1,467 |
| 利息の支払額 | △54 | △81 |
| 法人税等の支払額 | △7,152 | △6,731 |
| その他 | 4,692 | 4,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,815 | 8,768 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,088 | △1,022 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,107 | 1,025 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,887 | △4,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 295 | 740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,983 | △1,583 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,539 | △628 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,318 | 7,424 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △86 | △1,344 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 46 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △63 | △47 |
| 貸付けによる支出 | △178 | △525 |
| 貸付金の回収による収入 | 432 | 501 |
| その他 | △1,037 | 283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,664 | 680 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,620 | 1,792 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △312 | △1,724 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,822 | △2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,577 | △1,078 |
| 配当金の支払額 | △2,427 | △2,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,479 | △680 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,630 | 8,768 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 75,382 | 80,013 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 101 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 80,013 | 88,882 |
