東邦ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 23,196 | 20,913 |
| 減価償却費 | 4,498 | 4,869 |
| 減損損失 | 469 | 93 |
| のれん償却額 | 1,957 | 1,572 |
| 負ののれん償却額 | △24 | △17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 132 | 68 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 20 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | △122 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △6 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △55 | △128 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,653 | △1,431 |
| 支払利息 | 50 | 30 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 73 | 146 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 797 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,466 | △5,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 499 | △5,394 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △284 | 1,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,138 | 5,027 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,349 | △130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 808 | △957 |
| その他 | △3,570 | △3,694 |
| 小計 | 50,899 | 17,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,642 | 1,398 |
| 利息の支払額 | △122 | △74 |
| 法人税等の支払額 | △4,829 | △9,750 |
| その他 | 4,388 | 4,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,978 | 13,428 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,147 | △1,047 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,120 | 1,115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,456 | △2,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △550 | △1,000 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,329 | △2,952 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △30 | △791 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 11 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △17 | △10 |
| 貸付けによる支出 | △218 | △672 |
| 貸付金の回収による収入 | 93 | 174 |
| その他 | △235 | △146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,448 | △7,649 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,454 | △141 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,725 | △792 |
| 社債の発行による収入 | - | 20,100 |
| 自己株式の取得による支出 | △626 | △10,002 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,889 | △1,808 |
| 配当金の支払額 | △2,059 | △2,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,754 | 5,329 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,775 | 11,109 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,721 | 63,671 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 174 | 601 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 63,671 | 75,382 |
