東邦ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,907

21,490

減価償却費

3,709

4,729

減損損失

346

476

のれん償却額

2,390

2,543

負ののれん償却額

△736

△362

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△607

60

返品調整引当金の増減額（△は減少）

3

34

賞与引当金の増減額（△は減少）

△100

△6

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△24

△2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△459

△283

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

-

170

受取利息及び受取配当金

△1,128

△1,454

支払利息

410

324

固定資産除売却損益（△は益）

75

120

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

2

△6,207

売上債権の増減額（△は増加）

△16,280

3,029

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,929

8,483

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,586

298

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,898

△1,865

その他の負債の増減額（△は減少）

△477

△275

未払消費税等の増減額（△は減少）

19

3,455

その他

△4,085

△4,219

小計

△13,451

30,539

利息及び配当金の受取額

1,134

1,454

利息の支払額

△515

△480

法人税等の支払額

△10,045

△6,413

その他

4,241

4,247

営業活動によるキャッシュ・フロー

△18,636

29,347

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△88

△1,033

定期預金の払戻による収入

165

1,183

有形固定資産の取得による支出

△5,921

△3,366

有形固定資産の売却による収入

933

687

無形固定資産の取得による支出

△1,530

△919

無形固定資産の売却による収入

13

8

投資有価証券の取得による支出

△316

△657

投資有価証券の売却及び償還による収入

51

10,901

関係会社株式の取得による支出

△1,422

△3,040

関係会社株式の売却による収入

12

-

資産除去債務の履行による支出

△6

△87

貸付けによる支出

△53

△737

貸付金の回収による収入

201

269

その他

5

248

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,957

3,457

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,495

△3,186

長期借入れによる収入

3,233

380

長期借入金の返済による支出

△8,494

△6,349

社債の発行による収入

-

15,075

社債の償還による支出

△10

-

自己株式の取得による支出

△338

△9,586

自己株式の処分による収入

7,601

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,200

△1,931

配当金の支払額

△1,320

△1,658

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,966

△7,258

現金及び現金同等物に係る換算差額

117

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△23,510

25,546

現金及び現金同等物の期首残高

37,368

14,257

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

58

49

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

341

697

会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額

△0

-

現金及び現金同等物の期末残高

 14,257

 40,550