東邦ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 30,783 | 28,056 |
| 減価償却費 | 6,244 | 5,929 |
| 減損損失 | 260 | 54 |
| のれん償却額 | 270 | 150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 451 | △107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △594 | 192 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 148 | 138 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,308 | △1,161 |
| 支払利息 | 62 | 46 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 94 | △2,044 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △9,563 | △5,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △20,356 | 4,291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,372 | △3,489 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △791 | △570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,410 | △40,755 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,871 | △1,420 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,847 | △2,830 |
| その他 | △840 | 169 |
| 小計 | 65,393 | △18,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,296 | 1,114 |
| 利息の支払額 | △62 | △47 |
| 法人税等の支払額 | △7,773 | △10,143 |
| その他 | 1,080 | 924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,934 | △26,675 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,147 | △5,131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,211 | 1,122 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | △4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,505 | △4,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | 2,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,276 | △1,701 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,113 | △1,536 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,233 | 7,933 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △40 | △934 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 664 | － |
| 事業譲受による支出 | － | △33 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △338 | △98 |
| 貸付けによる支出 | △8 | △197 |
| 貸付金の回収による収入 | 580 | 1,246 |
| その他 | 653 | 225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,091 | △4,180 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | △1,269 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,622 | △413 |
| 社債の発行による収入 | 22,110 | － |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △12,002 | △15,004 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △445 | △660 |
| 配当金の支払額 | △2,235 | △3,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,195 | △20,364 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,829 | △51,220 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 81,839 | 128,673 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | 774 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 128,673 | 78,226 |
