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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
20,420
30,783
減価償却費
6,119
6,244
減損損失
165
260
のれん償却額
294
270
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
61
29
賞与引当金の増減額（△は減少）
△37
451
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△11
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
181
△594
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
-
148
受取利息及び受取配当金
△1,327
△1,308
支払利息
72
62
固定資産除売却損益（△は益）
△626
94
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△2,942
△9,563
売上債権の増減額（△は増加）
△14,628
△20,356
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10,854
4,372
その他の資産の増減額（△は増加）
△1,963
△791
仕入債務の増減額（△は減少）
14,685
51,410
その他の負債の増減額（△は減少）
1,812
1,871
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,726
2,847
その他
△573
△840
小計
9,120
65,393
利息及び配当金の受取額
1,334
1,296
利息の支払額
△71
△62
法人税等の支払額
△8,986
△7,773
供託金の預入による支出
△2,554
1,147
1,080
△9
59,934
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,124
△1,147
定期預金の払戻による収入
1,069
1,211
有形固定資産の取得による支出
△1,639
△2,505
有形固定資産の売却による収入
1,807
175
無形固定資産の取得による支出
△880
△1,276
無形固定資産の売却による収入
2
投資有価証券の取得による支出
△445
△2,113
投資有価証券の売却及び償還による収入
5,866
13,233
関係会社株式の取得による支出
△45
△40
関係会社株式の売却による収入
10
664
事業譲受による支出
△105
資産除去債務の履行による支出
△14
△338
貸付けによる支出
△8
貸付金の回収による収入
331
580
△513
653
4,315
9,091
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△93
長期借入れによる収入
3,610
長期借入金の返済による支出
△6,395
△9,622
社債の発行による収入
22,110
社債の償還による支出
△20,000
自己株式の取得による支出
△7,390
△12,002
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△394
配当金の支払額
△2,187
△2,235
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△209
△13,060
△22,195
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,754
46,829
現金及び現金同等物の期首残高
90,014
81,839
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
146
3
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
432
現金及び現金同等物の期末残高
128,673
