ゴールドウイン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,557

20,131

減価償却費

1,669

1,646

持分法による投資損益（△は益）

△1,238

△3,669

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△427

△370

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28

△4

減損損失

147

180

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△73

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

△20

受取利息及び受取配当金

△78

△85

支払利息

129

83

固定資産処分損益（△は益）

△0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△604

△1,368

棚卸資産の増減額（△は増加）

△368

1,741

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,749

3,447

未払金の増減額（△は減少）

△465

356

未払消費税等の増減額（△は減少）

301

△216

前払費用の増減額（△は増加）

△264

126

その他

179

378

小計

10,838

22,284

利息及び配当金の受取額

810

2,573

利息の支払額

△129

△80

法人税等の支払額

△4,117

△6,728

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,401

18,049

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△249

△102

定期預金の払戻による収入

342

121

固定資産の取得による支出

△3,195

△1,722

固定資産の売却による収入

－

1

投資有価証券の取得による支出

△1

△101

投資有価証券の売却による収入

88

90

差入保証金の差入による支出

△164

△104

差入保証金の回収による収入

14

66

その他

△96

182

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,261

△1,567

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,600

△3,600

長期借入れによる収入

4,600

643

長期借入金の返済による支出

△2,479

△2,600

リース債務の返済による支出

△478

△785

自己株式の取得による支出

△2,602

△2,140

配当金の支払額

△2,818

△3,520

その他

16

150

財務活動によるキャッシュ・フロー

△162

△11,853

現金及び現金同等物に係る換算差額

△81

120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,895

4,748

現金及び現金同等物の期首残高

16,391

20,287

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,287

※ 25,036