ゴールドウイン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,321

7,584

減価償却費

1,241

1,471

持分法による投資損益（△は益）

△686

△783

のれん償却額

28

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△151

△415

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△173

△15

減損損失

216

172

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△23

賞与引当金の増減額（△は減少）

134

450

受取利息及び受取配当金

△80

△84

支払利息

105

124

固定資産処分損益（△は益）

2

22

売上債権の増減額（△は増加）

536

△1,352

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,166

△431

仕入債務の増減額（△は減少）

△607

1,521

未払金の増減額（△は減少）

△222

347

未払消費税等の増減額（△は減少）

37

249

前払費用の増減額（△は増加）

661

△23

その他

682

906

小計

4,872

9,721

利息及び配当金の受取額

273

334

利息の支払額

△105

△125

法人税等の支払額

△799

△797

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,241

9,131

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△531

△329

定期預金の払戻による収入

594

371

固定資産の取得による支出

△3,592

△1,390

固定資産の売却による収入

4

0

投資有価証券の取得による支出

△83

△4,191

投資有価証券の売却による収入

18

12

差入保証金の差入による支出

△174

△254

差入保証金の回収による収入

833

53

事業譲渡による収入

314

－

その他

△158

△254

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,773

△5,981

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△140

△200

長期借入れによる収入

3,370

5,150

長期借入金の返済による支出

△1,483

△2,279

社債の償還による支出

△300

－

リース債務の返済による支出

△744

△674

自己株式の取得による支出

△227

△2,602

配当金の支払額

△653

△773

その他

74

48

財務活動によるキャッシュ・フロー

△104

△1,332

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,347

1,819

現金及び現金同等物の期首残高

6,001

7,414

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

65

－

現金及び現金同等物の期末残高

7,414

9,233