ゴールドウイン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,992

3,828

減価償却費

1,026

1,152

持分法による投資損益（△は益）

△1,879

△1,080

のれん償却額

48

48

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△416

566

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△47

159

減損損失

34

87

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△3

受取利息及び受取配当金

△90

△93

支払利息

133

123

固定資産処分損益（△は益）

△0

7

事業譲渡損益（△は益）

－

△108

売上債権の増減額（△は増加）

△165

321

たな卸資産の増減額（△は増加）

542

△515

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,272

992

未払消費税等の増減額（△は減少）

484

△428

その他

714

△406

小計

3,093

4,651

利息及び配当金の受取額

645

401

利息の支払額

△134

△124

法人税等の支払額

△496

△612

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,108

4,315

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△347

△530

定期預金の払戻による収入

300

688

固定資産の取得による支出

△566

△746

固定資産の売却による収入

28

0

投資有価証券の取得による支出

△172

△3,049

投資有価証券の売却による収入

21

3

差入保証金の差入による支出

△577

△194

事業譲渡による収入

－

915

その他

△150

△73

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,463

△2,987

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2

△75

長期借入れによる収入

1,500

3,200

長期借入金の返済による支出

△1,465

△1,490

リース債務の返済による支出

△501

△637

自己株式の取得による支出

△1,157

△10

配当金の支払額

△471

△593

その他

40

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,051

376

現金及び現金同等物に係る換算差額

54

△12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△352

1,692

現金及び現金同等物の期首残高

4,576

4,308

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

84

－

現金及び現金同等物の期末残高

4,308

6,001