ゴールドウイン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,373

3,992

減価償却費

1,024

1,026

持分法による投資損益（△は益）

△1,790

△1,879

のれん償却額

48

48

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△3,299

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△416

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

905

△47

減損損失

257

34

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△10

受取利息及び受取配当金

△74

△90

支払利息

149

133

固定資産処分損益（△は益）

0

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△214

△165

たな卸資産の増減額（△は増加）

△685

542

仕入債務の増減額（△は減少）

2,625

△1,272

未払消費税等の増減額（△は減少）

3

484

その他

△115

714

小計

2,198

3,093

利息及び配当金の受取額

928

645

利息の支払額

△148

△134

法人税等の支払額

△428

△496

特別功労金の支出額

△140

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,409

3,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△668

△347

定期預金の払戻による収入

793

300

固定資産の取得による支出

△424

△566

固定資産の売却による収入

5

28

投資有価証券の取得による支出

△276

△172

投資有価証券の売却による収入

120

21

差入保証金の差入による支出

△177

△577

その他

5

△150

投資活動によるキャッシュ・フロー

△621

△1,463

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300

2

長期借入れによる収入

1,060

1,500

長期借入金の返済による支出

△1,450

△1,465

社債の発行による収入

300

－

社債の償還による支出

△36

－

リース債務の返済による支出

△425

△501

株式の発行による収入

97

－

自己株式の取得による支出

△5

△1,157

配当金の支払額

△352

△471

その他

35

40

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,077

△2,051

現金及び現金同等物に係る換算差額

104

54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

815

△352

現金及び現金同等物の期首残高

3,761

4,576

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

84

現金及び現金同等物の期末残高

4,576

4,308