クワザワホールディングス

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クワザワホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

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会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	637	987
減価償却費	464	442
減損損失	657	25
のれん償却額	205	34
貸倒引当金の増減額（△は減少）	10	△50
受取利息及び受取配当金	△66	△75
支払利息	70	72
持分法による投資損益（△は益）	△47	△42
有形固定資産除売却損益（△は益）	△7	4
無形固定資産除売却損益（△は益）	0	－
リース解約損	0	－
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△2	△19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1	△0
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△0	△3
賞与引当金の増減額（△は減少）	△7	△1
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△3	2
工事損失引当金の増減額（△は減少）	7	△7
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	4	△3
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△620	△482
保険解約返戻金	△265	△6
売上債権の増減額（△は増加）	1,096	1,248
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,396	731
その他の資産の増減額（△は増加）	172	△77
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,263	△939
未払又は未収消費税等の増減額	361	△464
その他の負債の増減額（△は減少）	△82	△31
小計	2,719	1,342
利息及び配当金の受取額	66	75
利息の支払額	△70	△73
法人税等の支払額	△552	△591
持分法適用会社からの配当金の受取額	5	7
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,168	760

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△0	－
定期預金の払戻による収入	4	－
固定資産の取得による支出	△91	△86
固定資産の売却による収入	223	7
固定資産の除却による支出	△2	△9
投資有価証券の取得による支出	△3	△4
投資有価証券の売却による収入	25	45
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△319	－
保険積立金の解約による収入	265	6
貸付けによる支出	△188	△90
貸付金の回収による収入	249	157
投資活動によるキャッシュ・フロー	161	24
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,350	△1,150
長期借入れによる収入	2,200	－
長期借入金の返済による支出	△485	△490
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△90	△90
非支配株主への配当金の支払額	－	△0
リース債務の返済による支出	△106	△99
財務活動によるキャッシュ・フロー	△832	△1,830
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,497	△1,044
現金及び現金同等物の期首残高	7,632	9,130
現金及び現金同等物の期末残高	9,130	8,085