クワザワホールディングス

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クワザワホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

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会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,315	637
減価償却費	448	464
減損損失	20	657
のれん償却額	139	205
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△65	10
受取利息及び受取配当金	△70	△66
支払利息	71	70
持分法による投資損益（△は益）	△30	△47
有形固定資産除売却損益（△は益）	△21	△7
無形固定資産除売却損益（△は益）	0	0
リース解約損	－	0
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	29	△2
投資有価証券清算損益（△は益）	4	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1	1
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△3	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△16	△7
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△2	△3
工事損失引当金の増減額（△は減少）	－	7
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△1	4
未成工事受入金の増減額（△は減少）	605	△620
保険解約返戻金	－	△265
売上債権の増減額（△は増加）	△228	1,096
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,054	1,396
その他の資産の増減額（△は増加）	△34	172
仕入債務の増減額（△は減少）	682	△1,263
未払又は未収消費税等の増減額	△293	361
その他の負債の増減額（△は減少）	△111	△82
小計	1,384	2,719
利息及び配当金の受取額	70	66
利息の支払額	△71	△70
法人税等の支払額	△520	△552
持分法適用会社からの配当金の受取額	4	5
営業活動によるキャッシュ・フロー	867	2,168


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△0
定期預金の払戻による収入	－	4
固定資産の取得による支出	△265	△91
固定資産の売却による収入	48	223
固定資産の除却による支出	－	△2
投資有価証券の取得による支出	△7	△3
投資有価証券の売却による収入	27	25
投資有価証券の清算による収入	5	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△319
保険積立金の解約による収入	－	265
貸付けによる支出	△225	△188
貸付金の回収による収入	227	249
投資活動によるキャッシュ・フロー	△188	161
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	350	△2,350
長期借入れによる収入	－	2,200
長期借入金の返済による支出	△290	△485
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△90	△90
リース債務の返済による支出	△111	△106
財務活動によるキャッシュ・フロー	△141	△832
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	536	1,497
現金及び現金同等物の期首残高	7,095	7,632
現金及び現金同等物の期末残高	7,632	9,130