クワザワホールディングス

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クワザワホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,228	1,315
減価償却費	424	448
減損損失	16	20
のれん償却額	139	139
貸倒引当金の増減額（△は減少）	36	△65
受取利息及び受取配当金	△73	△70
支払利息	91	71
持分法による投資損益（△は益）	△33	△30
補助金収入	△83	－
有形固定資産除売却損益（△は益）	△88	△21
無形固定資産除売却損益（△は益）	－	0
固定資産圧縮損	82	－
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	1	29
投資有価証券清算損益（△は益）	－	4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5	1
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	5	△3
賞与引当金の増減額（△は減少）	12	△16
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	3	△2
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	0	△1
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△547	605
売上債権の増減額（△は増加）	△657	△228
たな卸資産の増減額（△は増加）	460	△1,054
その他の資産の増減額（△は増加）	△26	△34
仕入債務の増減額（△は減少）	300	682
未払又は未収消費税等の増減額	582	△293
その他の負債の増減額（△は減少）	△75	△111
小計	1,804	1,384
利息及び配当金の受取額	73	70
利息の支払額	△91	△71
法人税等の支払額	△377	△520
持分法適用会社からの配当金の受取額	5	4
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,414	867


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△381	△265
固定資産の売却による収入	236	48
固定資産の除却による支出	△107	－
投資有価証券の取得による支出	△3	△7
投資有価証券の売却による収入	40	27
投資有価証券の清算による収入	－	5
貸付けによる支出	△350	△225
貸付金の回収による収入	360	227
補助金の受取額	83	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△121	△188
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△150	350
長期借入金の返済による支出	△300	△290
自己株式の取得による支出	△0	△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△15	－
配当金の支払額	△90	△90
非支配株主への配当金の支払額	△0	－
リース債務の返済による支出	△97	△111
財務活動によるキャッシュ・フロー	△654	△141
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	639	536
現金及び現金同等物の期首残高	6,402	7,095
連結子会社と非連結子会社との合併による現金及び現金同等物の増加額	54	－
現金及び現金同等物の期末残高	7,095	7,632