クワザワホールディングス

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クワザワホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

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会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	972	1,228
減価償却費	359	424
減損損失	10	16
のれん償却額	139	139
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3	36
受取利息及び受取配当金	△75	△73
支払利息	96	91
持分法による投資損益（△は益）	△34	△33
補助金収入	－	△83
有形固定資産除売却損益（△は益）	45	△88
固定資産圧縮損	－	82
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	9	1
その他の営業外損益（△は益）	△0	－
厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）	5	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	0	5
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	11	5
賞与引当金の増減額（△は減少）	13	12
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	2	3
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△7	0
未成工事受入金の増減額（△は減少）	488	△547
売上債権の増減額（△は増加）	△1,110	△657
たな卸資産の増減額（△は増加）	△532	460
その他の資産の増減額（△は増加）	147	△26
仕入債務の増減額（△は減少）	1,067	300
未払又は未収消費税等の増減額	△393	582
その他の負債の増減額（△は減少）	155	△75
小計	1,367	1,804
利息及び配当金の受取額	75	73
利息の支払額	△96	△91
法人税等の支払額	△482	△377
持分法適用会社からの配当金の受取額	2	5
厚生年金基金脱退による支払額	△145	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	721	1,414


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△35	－
定期預金の払戻による収入	71	－
固定資産の取得による支出	△2,616	△381
固定資産の売却による収入	39	236
固定資産の除却による支出	△62	△107
投資有価証券の取得による支出	△3	△3
投資有価証券の売却による収入	41	40
貸付けによる支出	△201	△350
貸付金の回収による収入	203	360
補助金の受取額	－	83
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,562	△121
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,970	△150
長期借入れによる収入	600	－
長期借入金の返済による支出	△487	△300
自己株式の取得による支出	△267	△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△15
配当金の支払額	△79	△90
非支配株主への配当金の支払額	△0	△0
リース債務の返済による支出	△219	△97
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,514	△654
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△325	639
現金及び現金同等物の期首残高	6,727	6,402
連結子会社と非連結子会社との合併による現金及び現金同等物の増加額	－	54
現金及び現金同等物の期末残高	6,402	7,095