クワザワホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,263

1,117

減価償却費

387

310

減損損失

3

537

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△17

受取利息及び受取配当金

△72

△87

支払利息

55

55

持分法による投資損益（△は益）

△50

△51

有形固定資産除売却損益（△は益）

5

△5

無形固定資産除売却損益（△は益）

0

1

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△6

9

退職給付制度終了損

241

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

2

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

16

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△2

27

工事損失引当金の増減額（△は減少）

－

0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△3

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△93

100

売上債権の増減額（△は増加）

△3,452

1,178

棚卸資産の増減額（△は増加）

△249

92

その他の資産の増減額（△は増加）

△406

497

仕入債務の増減額（△は減少）

1,286

△353

未払又は未収消費税等の増減額

279

△180

その他の負債の増減額（△は減少）

25

9

小計

△798

3,260

利息及び配当金の受取額

72

87

利息の支払額

△52

△55

法人税等の支払額

△544

△732

持分法適用会社からの配当金の受取額

8

8

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,313

2,568

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

－

定期預金の払戻による収入

－

1

固定資産の取得による支出

△458

△357

固定資産の売却による収入

1

156

固定資産の除却による支出

△4

－

資産除去債務の履行による支出

△1

－

投資有価証券の取得による支出

△6

△27

投資有価証券の売却による収入

33

21

非連結子会社株式の取得による支出

△93

－

貸付けによる支出

△95

△28

貸付金の回収による収入

61

40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△563

△193

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

50

長期借入れによる収入

1,150

－

長期借入金の返済による支出

△1,773

△470

自己株式の取得による支出

△0

△57

配当金の支払額

△180

△225

リース債務の返済による支出

△71

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△876

△727

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,753

1,648

現金及び現金同等物の期首残高

8,588

5,849

連結子会社と非連結子会社との合併による現金及び現金同等物の増加額

13

－

現金及び現金同等物の期末残高

5,849

7,497