クワザワホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,069

1,263

減価償却費

427

387

減損損失

23

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

29

△11

受取利息及び受取配当金

△76

△72

支払利息

62

55

持分法による投資損益（△は益）

△55

△50

有形固定資産除売却損益（△は益）

△7

5

無形固定資産除売却損益（△は益）

－

0

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△2

△6

退職給付制度終了損

－

241

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

△1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

2

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

0

△2

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△0

－

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△1

未成工事受入金の増減額（△は減少）

53

△93

保険解約返戻金

△39

－

売上債権の増減額（△は増加）

△653

△3,452

棚卸資産の増減額（△は増加）

△186

△249

その他の資産の増減額（△は増加）

△99

△406

仕入債務の増減額（△は減少）

980

1,286

未払又は未収消費税等の増減額

89

279

その他の負債の増減額（△は減少）

24

25

小計

1,637

△798

利息及び配当金の受取額

76

72

利息の支払額

△64

△52

法人税等の支払額

△338

△544

持分法適用会社からの配当金の受取額

6

8

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,316

△1,313

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△1

固定資産の取得による支出

△177

△458

固定資産の売却による収入

10

1

固定資産の除却による支出

△0

△4

資産除去債務の履行による支出

－

△1

投資有価証券の取得による支出

△5

△6

投資有価証券の売却による収入

31

33

非連結子会社株式の取得による支出

－

△93

保険積立金の解約による収入

39

－

貸付けによる支出

△91

△95

貸付金の回収による収入

102

61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△92

△563

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,150

長期借入金の返済による支出

△490

△1,773

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△150

△180

リース債務の返済による支出

△80

△71

財務活動によるキャッシュ・フロー

△720

△876

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

503

△2,753

現金及び現金同等物の期首残高

8,085

8,588

連結子会社と非連結子会社との合併による現金及び現金同等物の増加額

－

13

現金及び現金同等物の期末残高

8,588

5,849