稲畑産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,455

27,522

減価償却費

3,160

3,532

減損損失

168

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22

△42

受取利息及び受取配当金

△1,673

△2,187

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△601

△8

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3,035

△1,795

支払利息

674

1,823

持分法による投資損益（△は益）

△370

1,065

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

－

△18

投資有価証券評価損益（△は益）

－

250

投資有価証券売却損益（△は益）

△8,975

△8,661

売上債権の増減額（△は増加）

△11,227

15,661

棚卸資産の増減額（△は増加）

△20,037

△5,512

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△3,188

2,004

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△60

115

仕入債務の増減額（△は減少）

4,363

△15,328

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3,864

△1,242

その他

407

446

小計

△6,053

17,623

利息及び配当金の受取額

1,793

2,203

利息の支払額

△666

△1,800

法人税等の支払額

△6,521

△8,111

営業活動によるキャッシュ・フロー

△11,448

9,915

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,780

△6,681

定期預金の払戻による収入

5,742

7,545

有形固定資産の取得による支出

△1,669

△2,527

有形固定資産の売却による収入

15

34

無形固定資産の取得による支出

△317

△423

投資有価証券の取得による支出

△197

△1,424

投資有価証券の売却による収入

9,645

12,111

子会社株式の取得による支出

△554

△445

短期貸付金の増減額（△は増加）

△35

146

長期貸付けによる支出

△151

△167

長期貸付金の回収による収入

347

171

その他

△597

△58

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,446

8,278

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

21,488

△13,072

長期借入れによる収入

438

4,266

長期借入金の返済による支出

△3,041

△2,158

社債の発行による収入

－

7,454

自己株式の取得による支出

△7,629

△3,069

自己株式の処分による収入

－

419

自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加）

－

△2,837

配当金の支払額

△4,415

△7,450

非支配株主への配当金の支払額

△107

△35

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△96

△326

その他

△636

△757

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,999

△17,568

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,270

912

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,268

1,538

現金及び現金同等物の期首残高

25,983

28,251

現金及び現金同等物の期末残高

※ 28,251

※ 29,790