稲畑産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,499

30,455

減価償却費

2,874

3,160

減損損失

－

168

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,646

22

受取利息及び受取配当金

△1,541

△1,673

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

360

△601

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

196

△3,035

支払利息

698

674

持分法による投資損益（△は益）

△270

△370

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△246

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,984

△8,975

売上債権の増減額（△は増加）

△5,924

△11,227

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,127

△20,037

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△884

△3,188

その他の固定資産の増減額（△は増加）

4,071

△60

仕入債務の増減額（△は減少）

4,261

4,363

その他の流動負債の増減額（△は減少）

491

3,864

その他

393

407

小計

20,476

△6,053

利息及び配当金の受取額

1,733

1,793

利息の支払額

△705

△666

法人税等の支払額

△3,891

△6,521

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,613

△11,448

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,162

△6,780

定期預金の払戻による収入

3,992

5,742

有形固定資産の取得による支出

△1,864

△1,669

有形固定資産の売却による収入

149

15

無形固定資産の取得による支出

△648

△317

投資有価証券の取得による支出

△95

△197

投資有価証券の売却による収入

3,128

9,645

子会社株式の取得による支出

－

△554

短期貸付金の増減額（△は増加）

101

△35

長期貸付けによる支出

△219

△151

長期貸付金の回収による収入

91

347

その他

104

△597

投資活動によるキャッシュ・フロー

△423

5,446

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9,276

21,488

長期借入れによる収入

729

438

長期借入金の返済による支出

△4,357

△3,041

自己株式の取得による支出

△0

△7,629

配当金の支払額

△3,205

△4,415

非支配株主への配当金の支払額

△312

△107

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△557

△96

その他

△602

△636

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,582

5,999

現金及び現金同等物に係る換算差額

894

2,270

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

502

2,268

現金及び現金同等物の期首残高

25,480

25,983

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,983

※ 28,251