稲畑産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,707

19,499

減価償却費

2,976

2,874

貸倒引当金の増減額（△は減少）

259

△3,646

受取利息及び受取配当金

△2,123

△1,541

支払利息

1,317

698

持分法による投資損益（△は益）

△339

△270

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

244

△246

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,033

△2,984

投資有価証券評価損益（△は益）

293

－

売上債権の増減額（△は増加）

8,967

△5,924

たな卸資産の増減額（△は増加）

371

3,127

その他の流動資産の増減額（△は増加）

854

△884

その他の固定資産の増減額（△は増加）

277

4,267

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,334

4,261

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△259

491

その他

26

754

小計

15,205

20,476

利息及び配当金の受取額

2,254

1,733

利息の支払額

△1,328

△705

法人税等の支払額

△5,442

△3,891

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,690

17,613

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,907

△5,162

定期預金の払戻による収入

3,827

3,992

有形固定資産の取得による支出

△1,354

△1,864

有形固定資産の売却による収入

31

149

無形固定資産の取得による支出

△844

△648

投資有価証券の取得による支出

△371

△95

投資有価証券の売却による収入

3,134

3,128

子会社株式の取得による支出

△234

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

294

101

長期貸付けによる支出

△1,033

△219

長期貸付金の回収による収入

44

91

その他

△111

104

投資活動によるキャッシュ・フロー

△525

△423

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,996

△9,276

長期借入れによる収入

600

729

長期借入金の返済による支出

△6,649

△4,357

自己株式の取得による支出

△425

△0

配当金の支払額

△2,917

△3,205

非支配株主への配当金の支払額

△370

△312

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△557

その他

△506

△602

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,273

△17,582

現金及び現金同等物に係る換算差額

△421

894

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,469

502

現金及び現金同等物の期首残高

23,011

25,480

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,480

※ 25,983