稲畑産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,576

13,327

減価償却費

2,066

2,335

減損損失

714

750

貸倒引当金の増減額（△は減少）

415

6,195

受取利息及び受取配当金

△1,551

△1,391

支払利息

1,294

1,701

持分法による投資損益（△は益）

△401

△334

投資損失引当金の増減額（△は減少）

110

－

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

300

△109

固定資産売却損益（△は益）

22

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,457

△8,383

投資有価証券評価損益（△は益）

1,701

681

投資有価証券評価損戻入益

△296

－

売上債権の増減額（△は増加）

△12,175

△16,238

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,321

△5,310

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,089

△2,251

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△712

112

仕入債務の増減額（△は減少）

4,451

20,202

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△311

666

その他

203

16

小計

5,717

11,971

利息及び配当金の受取額

1,771

1,543

利息の支払額

△1,291

△1,677

法人税等の支払額

△4,357

△5,877

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,840

5,960

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,904

△2,913

定期預金の払戻による収入

3,898

4,030

有形固定資産の取得による支出

△1,817

△2,023

有形固定資産の売却による収入

1,975

35

無形固定資産の取得による支出

△614

△476

投資有価証券の取得による支出

△603

△2,433

投資有価証券の売却による収入

5,150

9,200

子会社株式の取得による支出

△502

△88

短期貸付金の増減額（△は増加）

311

△431

長期貸付けによる支出

△196

△216

長期貸付金の回収による収入

852

420

その他

△44

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,504

5,086

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,850

851

長期借入れによる収入

3,786

5,325

長期借入金の返済による支出

△3,678

△7,499

自己株式の取得による支出

△891

△679

配当金の支払額

△2,366

△2,590

非支配株主への配当金の支払額

△109

△264

その他

△71

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△481

△4,901

現金及び現金同等物に係る換算差額

△199

△31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,664

6,114

現金及び現金同等物の期首残高

17,088

22,935

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

183

185

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,935

※ 29,235