稲畑産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,422

15,576

減価償却費

2,270

2,066

減損損失

－

714

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△192

415

受取利息及び受取配当金

△1,864

△1,551

支払利息

1,275

1,294

持分法による投資損益（△は益）

△600

△401

投資損失引当金の増減額（△は減少）

－

110

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

－

300

固定資産売却損益（△は益）

△331

22

投資有価証券売却損益（△は益）

△833

△4,457

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,701

投資有価証券評価損戻入益

－

△296

売上債権の増減額（△は増加）

3,616

△12,175

たな卸資産の増減額（△は増加）

947

△2,321

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,139

1,089

その他の固定資産の増減額（△は増加）

387

△712

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,290

4,451

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,438

△311

その他

795

203

小計

14,899

5,717

利息及び配当金の受取額

2,100

1,771

利息の支払額

△1,295

△1,291

法人税等の支払額

△3,839

△4,357

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,866

1,840

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,310

△3,904

定期預金の払戻による収入

5,849

3,898

有形固定資産の取得による支出

△2,391

△1,817

有形固定資産の売却による収入

780

1,975

無形固定資産の取得による支出

△676

△614

投資有価証券の取得による支出

△431

△603

投資有価証券の売却による収入

1,535

5,150

子会社株式の取得による支出

△442

△502

短期貸付金の増減額（△は増加）

103

311

長期貸付けによる支出

△252

△196

長期貸付金の回収による収入

228

852

その他

△155

△44

投資活動によるキャッシュ・フロー

△161

4,504

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9,731

2,850

長期借入れによる収入

3,955

3,786

長期借入金の返済による支出

△2,370

△3,678

自己株式の取得による支出

△707

△891

配当金の支払額

△2,138

△2,366

非支配株主への配当金の支払額

△54

△109

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△20

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

20

－

その他

△81

△71

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,129

△481

現金及び現金同等物に係る換算差額

△931

△199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△356

5,664

現金及び現金同等物の期首残高

17,394

17,088

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

49

183

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,088

※ 22,935