稲畑産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,139

13,422

減価償却費

2,150

2,270

減損損失

371

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△614

△192

受取利息及び受取配当金

△2,291

△1,864

支払利息

945

1,275

持分法による投資損益（△は益）

△515

△600

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△84

－

固定資産売却損益（△は益）

－

△331

投資有価証券売却損益（△は益）

△293

△833

売上債権の増減額（△は増加）

△1,050

3,616

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,036

947

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,536

△1,139

その他の固定資産の増減額（△は増加）

387

387

仕入債務の増減額（△は減少）

1,129

△4,290

その他の流動負債の増減額（△は減少）

917

1,438

その他

△4

795

小計

10,614

14,899

利息及び配当金の受取額

2,487

2,100

利息の支払額

△929

△1,295

法人税等の支払額

△3,818

△3,839

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,354

11,866

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,821

△4,310

定期預金の払戻による収入

5,185

5,849

有形固定資産の取得による支出

△2,151

△2,391

有形固定資産の売却による収入

61

780

無形固定資産の取得による支出

△514

△676

投資有価証券の取得による支出

△45

△431

投資有価証券の売却による収入

754

1,535

子会社株式の取得による支出

△400

△442

短期貸付金の増減額（△は増加）

△68

103

長期貸付けによる支出

△248

△252

長期貸付金の回収による収入

222

228

その他

△16

△155

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,044

△161

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△13,118

△9,731

長期借入れによる収入

12,001

3,955

長期借入金の返済による支出

△3,982

△2,370

自己株式の取得による支出

△604

△707

配当金の支払額

△2,149

△2,138

非支配株主への配当金の支払額

△231

△54

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△20

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

20

その他

△108

△81

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,193

△11,129

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,664

△931

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,218

△356

現金及び現金同等物の期首残高

18,402

17,394

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

210

49

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,394

※ 17,088