稲畑産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

28,025

29,119

減価償却費

3,743

4,219

のれん償却額

1

244

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△139

46

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

278

105

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,197

△804

受取利息及び受取配当金

△1,498

△1,907

支払利息

1,873

1,485

持分法による投資損益（△は益）

△311

△313

固定資産売却益

△285

△512

固定資産除却損

42

170

投資有価証券評価損益（△は益）

69

646

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,765

△3,615

負ののれん発生益

△3,419

－

段階取得に係る差損益（△は益）

225

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3,861

3,095

棚卸資産の増減額（△は増加）

13,608

△93

その他の流動資産の増減額（△は増加）

331

1,879

その他の固定資産の増減額（△は増加）

8

258

仕入債務の増減額（△は減少）

4,184

△6,552

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,374

△670

その他

△279

△44

小計

39,009

26,758

利息及び配当金の受取額

1,611

2,022

利息の支払額

△1,886

△1,479

法人税等の支払額

△8,546

△7,398

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,187

19,903

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,829

△4,565

定期預金の払戻による収入

6,909

4,955

有形固定資産の取得による支出

△2,595

△3,782

有形固定資産の売却による収入

301

759

無形固定資産の取得による支出

△1,864

△2,372

投資有価証券の取得による支出

△2,808

△2,349

投資有価証券の売却による収入

4,213

4,024

子会社株式の取得による支出

△548

△1,434

短期貸付金の増減額（△は増加）

50

△187

長期貸付けによる支出

△1,052

△770

長期貸付金の回収による収入

781

671

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△852

△4,422

その他

△90

△23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,386

△9,498

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△13,978

△13,058

長期借入れによる収入

7,099

8,988

長期借入金の返済による支出

△2,558

△2,368

社債の発行による収入

－

17,385

非支配株主からの払込みによる収入

1,000

－

自己株式の取得による支出

△2,245

△4,149

自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加）

2,837

－

子会社の所有する親会社株式の売却による収入

1,453

1,524

配当金の支払額

△6,658

△6,876

非支配株主への配当金の支払額

△19

△100

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△124

△1,300

その他

△786

△850

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,981

△805

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,691

△543

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,511

9,055

現金及び現金同等物の期首残高

29,790

46,301

現金及び現金同等物の期末残高

46,301

55,357