アステナホールディングス

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アステナホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2021年11月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年12月１日　至　2020年11月30日)	当連結会計年度 (自　2020年12月１日　至　2021年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,589,390	3,079,272
減価償却費	1,369,927	1,830,238
株式報酬費用	48,397	43,796
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△12,291	△6,527
賞与引当金の増減額（△は減少）	254,739	△39,708
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△2,001	1,795
退職給付に係る資産又は負債の増減額	48,761	△7,322
受取利息及び受取配当金	△60,022	△67,622
支払利息	47,266	59,811
持分法による投資損益（△は益）	△430	5,142
負ののれん発生益	△620,868	－
減損損失	5,960	－
為替差損益（△は益）	11,599	△26,527
固定資産売却損益（△は益）	△7,715	△639,568
固定資産除却損	18,924	62,405
投資有価証券売却損益（△は益）	△17,412	△81,232
ゴルフ会員権売却損益（△は益）	149	－
売上債権の増減額（△は増加）	3,697,745	△868,688
たな卸資産の増減額（△は増加）	△380,774	△574,626
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,988,708	△172,806
未収入金の増減額（△は増加）	148,492	△191,430
未払費用の増減額（△は減少）	174,047	53,200
未払消費税等の増減額（△は減少）	38,130	25,955
前渡金の増減額（△は増加）	17,664	32,316
その他	△64,683	△130,642
小計	5,316,287	2,387,233
利息及び配当金の受取額	60,682	68,018
利息の支払額	△41,068	△61,394
役員退職慰労金の支払額	△683	△98,440
法人税等の支払額	△1,194,824	△1,018,247
法人税等の還付額	3,272	72,063
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,143,666	1,349,233
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,308,467	△2,935,251
無形固定資産の取得による支出	△444,867	△558,975
有形固定資産の売却による収入	7,877	930,311
投資有価証券の取得による支出	△334,557	△80,925
投資有価証券の売却による収入	48,753	83,241
事業譲受による支出	－	△70,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△6,200,187	△1,681,500
保険積立金の払戻による収入	32,608	18,451
その他	△55,415	△85,354
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,254,255	△4,380,002

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年12月１日　至　2020年11月30日)	当連結会計年度 (自　2020年12月１日　至　2021年11月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	1,900,000	2,900,000
長期借入れによる収入	6,350,000	1,000,000
長期借入金の返済による支出	△914,300	△971,800
リース債務の返済による支出	△133,402	△120,420
配当金の支払額	△470,558	△650,692
自己株式の取得による支出	△88	△4,406
自己株式の売却による収入	36,929	36,118
新株予約権の発行による収入	－	9,609
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	3,624,932
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入	－	529,840
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△979	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,767,601	6,353,182
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5,300	36,945
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,651,711	3,359,358
現金及び現金同等物の期首残高	4,795,991	7,447,703
現金及び現金同等物の期末残高	7,447,703	10,807,061