アステナホールディングス

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アステナホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2015年11月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年12月１日　至　平成26年11月30日)	当連結会計年度 (自　平成26年12月１日　至　平成27年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	948,274	669,894
減価償却費	866,532	946,175
持分法による投資損益（△は益）	△7,426	12,178
減損損失	51,026	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	55,815	－
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△1,739	3,003
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△27,032	20,107
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△14,875	23,711
受取利息及び受取配当金	△48,329	△49,656
支払利息	44,910	45,390
売上債権の増減額（△は増加）	△904,152	2,009,501
たな卸資産の増減額（△は増加）	△304,441	△249,032
仕入債務の増減額（△は減少）	170,810	△509,858
未払費用の増減額（△は減少）	△32,541	24,639
その他	55,216	△7,341
小計	852,047	2,938,714
利息及び配当金の受取額	48,659	50,316
利息の支払額	△45,031	△45,999
役員退職慰労金の支払額	△9,640	△20,410
法人税等の支払額	△457,312	△459,648
法人税等の還付額	34,999	△14,116
営業活動によるキャッシュ・フロー	423,721	2,448,856
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△86,010	37,488
有形固定資産の取得による支出	△534,009	△537,636
無形固定資産の取得による支出	△67,202	△17,886
有形固定資産の売却による収入	80,467	639
投資有価証券の取得による支出	△8,065	△7,957
保険積立金の払戻による収入	37,268	10,268
有価証券の償還による収入	－	209,903
その他	△30,446	△32,706
投資活動によるキャッシュ・フロー	△607,999	△337,887
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	500,000	△1,200,000
長期借入れによる収入	500,000	600,000
長期借入金の返済による支出	△158,000	△730,000
リース債務の返済による支出	△148,789	△200,710
配当金の支払額	△252,328	△201,782
その他	△2,293	△2,345
財務活動によるキャッシュ・フロー	438,587	△1,734,837
現金及び現金同等物に係る換算差額	35,180	315
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	289,489	376,446
現金及び現金同等物の期首残高	3,595,006	4,006,060
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	121,564	－
現金及び現金同等物の期末残高	4,006,060	4,382,506