岩谷産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

  至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

  至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,468

20,781

減価償却費

15,060

15,203

減損損失

355

340

のれん償却額

2,957

3,113

負ののれん発生益

△30

－

補助金収入

△872

△2,390

固定資産圧縮損

873

2,378

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△90

△26

賞与引当金の増減額（△は減少）

△124

93

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

49

78

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

634

79

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△16

28

受取利息及び受取配当金

△806

△1,055

支払利息

1,843

1,598

為替差損益（△は益）

157

140

持分法による投資損益（△は益）

△968

△602

固定資産除売却損益（△は益）

269

342

投資有価証券売却損益（△は益）

△287

△44

投資有価証券評価損益（△は益）

21

309

出資金評価損益（△は益）

－

47

関係会社清算損益（△は益）

－

△14

段階取得に係る差損益（△は益）

△38

－

売上債権の増減額（△は増加）

15,866

2,848

たな卸資産の増減額（△は増加）

8,426

3,459

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,585

△6,962

その他

4,253

2,221

小計

53,417

41,968

利息及び配当金の受取額

760

1,282

持分法適用会社からの配当金の受取額

184

233

利息の支払額

△1,792

△1,539

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△9,561

△5,844

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,008

36,101

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

  至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

  至 平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,225

△22,013

有形固定資産の売却による収入

560

1,098

無形固定資産の取得による支出

△2,920

△3,226

無形固定資産の売却による収入

9

34

投資有価証券の取得による支出

△1,241

△1,154

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△84

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,393

162

出資金の売却による収入

5

3

貸付けによる支出

△3,397

△589

貸付金の回収による収入

2,801

1,094

その他

△463

△414

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,476

△25,088

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,520

△13,836

長期借入れによる収入

15,543

3,010

長期借入金の返済による支出

△26,358

△26,209

社債の発行による収入

－

30,150

自己株式の純増減額（△は増加）

△49

△15

リース債務の返済による支出

△1,029

△1,117

配当金の支払額

△1,723

△1,720

非支配株主への配当金の支払額

△196

△213

その他

－

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,335

△9,969

現金及び現金同等物に係る換算差額

960

△941

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,157

101

現金及び現金同等物の期首残高

20,440

21,804

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

915

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

206

11

現金及び現金同等物の期末残高

 21,804

 22,833