正栄食品工業のキャッシュフロー計算書
（2021年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,109,945 | 4,261,587 |
| 減価償却費 | 2,303,279 | 2,727,922 |
| 固定資産解体費用 | 152,090 | 6,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71,037 | 87,736 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,927 | 16,423 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △236,451 | 15,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | △76,491 | △79,556 |
| 支払利息 | 189,259 | 134,587 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,253 | △24,415 |
| 為替差損益（△は益） | △6,605 | △34,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △710,588 | 301,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,974,318 | △229,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △471,324 | 394,565 |
| その他 | △112,243 | 464,750 |
| 小計 | 7,218,899 | 8,042,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,508 | 98,775 |
| 利息の支払額 | △189,621 | △132,576 |
| 法人税等の支払額 | △1,322,982 | △1,701,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,794,802 | 6,306,993 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,618,483 | △4,053,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,563 | 98,983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21,427 | △21,748 |
| その他 | △105,823 | △67,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,744,170 | △4,042,998 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △486,153 | △1,019,130 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △265,491 | △3,150,258 |
| 自己株式の取得による支出 | △520,244 | △501 |
| 自己株式の売却による収入 | 69 | - |
| リース債務の返済による支出 | △46,494 | △48,058 |
| 配当金の支払額 | △793,639 | △807,765 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8,061 | △8,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,720,016 | △2,133,986 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,511 | 301,751 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,634,872 | 431,759 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,061,730 | 9,426,858 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,426,858 | 9,858,617 |
