正栄食品工業のキャッシュフロー計算書
（2020年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年11月１日 至 2019年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,996,613 | 4,109,945 |
| 減価償却費 | 2,060,605 | 2,303,279 |
| 固定資産解体費用 | 3,380 | 152,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,633 | 71,037 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,325 | 33,927 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,822 | △236,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | △67,812 | △76,491 |
| 支払利息 | 183,525 | 189,259 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △959 | △1,253 |
| 為替差損益（△は益） | △36,601 | △6,605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,155,130 | △710,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 265,583 | 1,974,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 654,329 | △471,324 |
| その他 | 211,670 | △112,243 |
| 小計 | 8,509,247 | 7,218,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,325 | 88,508 |
| 利息の支払額 | △183,240 | △189,621 |
| 法人税等の支払額 | △1,238,969 | △1,322,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,171,363 | 5,794,802 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,645,378 | △5,618,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,910 | 1,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,333 | △21,427 |
| その他 | △103,382 | △105,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,750,183 | △5,744,170 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △351,323 | △486,153 |
| 長期借入れによる収入 | 4,140,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △900,120 | △265,491 |
| 自己株式の取得による支出 | △839 | △520,244 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 69 |
| リース債務の返済による支出 | △64,627 | △46,494 |
| 配当金の支払額 | △779,674 | △793,639 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △5,880 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8,595 | △8,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,028,939 | △1,720,016 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △96,565 | 34,511 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,353,554 | △1,634,872 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,708,176 | 11,061,730 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,061,730 | 9,426,858 |
