正栄食品工業のキャッシュフロー計算書
（2018年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成28年11月１日 至 平成29年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年11月１日 至 平成30年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,520,916 | 4,750,010 |
| 減価償却費 | 1,821,982 | 1,994,513 |
| 固定資産解体費用 | - | 125,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,606 | 12,713 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 232,007 | 30,926 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,960 | 8,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | △62,276 | △64,489 |
| 支払利息 | 140,042 | 166,916 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △23,318 | 1,939 |
| 為替差損益（△は益） | 1,831 | △8,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △472,877 | △1,008,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △17,381 | △3,159,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 760,288 | 69,736 |
| その他 | △759,324 | △684,510 |
| 小計 | 7,176,457 | 2,234,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,352 | 90,013 |
| 利息の支払額 | △142,328 | △167,670 |
| 法人税等の支払額 | △2,013,690 | △1,683,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,100,789 | 472,915 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,279,679 | △5,233,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,361 | 69,821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,807 | △19,132 |
| その他 | 54,116 | △774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,212,007 | △5,183,148 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △618,635 | 3,289,182 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △819,656 | △785,570 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,313 | △404,781 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 7 |
| リース債務の返済による支出 | △65,972 | △64,725 |
| 配当金の支払額 | △494,457 | △816,082 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8,595 | △8,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,709,630 | 2,429,434 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139,695 | △20,446 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,846 | △2,301,244 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,690,575 | 8,009,421 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,009,421 | 5,708,176 |
