正栄食品工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年11月１日

　至 2022年10月31日)

当連結会計年度

(自 2022年11月１日

　至 2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,098,525

4,116,683

減価償却費

2,965,064

2,905,587

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,160

608

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30,048

57,175

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△25,816

17,012

受取利息及び受取配当金

△91,438

△105,025

支払利息

119,799

129,118

固定資産売却損益（△は益）

△31,359

△3,768

為替差損益（△は益）

△99,747

61,610

売上債権の増減額（△は増加）

△282,544

△791,316

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,227,209

1,349,372

仕入債務の増減額（△は減少）

△278,000

△701,600

その他

180,401

149,189

小計

2,353,563

7,184,648

利息及び配当金の受取額

107,059

213,023

利息の支払額

△126,762

△125,432

法人税等の支払額

△1,499,657

△944,687

営業活動によるキャッシュ・フロー

834,203

6,327,551

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,913,739

△1,942,263

有形固定資産の売却による収入

126,251

7,324

投資有価証券の取得による支出

△23,036

△24,519

その他

△12,169

△39,369

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,822,692

△1,998,827

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△746,954

805,208

長期借入れによる収入

-

4,100,000

長期借入金の返済による支出

△151,476

△3,361,476

自己株式の取得による支出

△1,426

△872

リース債務の返済による支出

△45,442

△45,150

配当金の支払額

△808,039

△808,301

非支配株主への配当金の支払額

△8,385

△8,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,761,725

681,306

現金及び現金同等物に係る換算差額

758,891

71,364

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,991,323

5,081,395

現金及び現金同等物の期首残高

9,858,617

7,867,293

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,867,293

※ 12,948,689