正栄食品工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年11月１日

　至 2021年10月31日)

当連結会計年度

(自 2021年11月１日

　至 2022年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,261,587

4,098,525

減価償却費

2,727,922

2,965,064

固定資産解体費用

6,500

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

87,736

△4,160

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,423

30,048

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15,122

△25,816

受取利息及び受取配当金

△79,556

△91,438

支払利息

134,587

119,799

固定資産売却損益（△は益）

△24,415

△31,359

為替差損益（△は益）

△34,097

△99,747

売上債権の増減額（△は増加）

301,126

△282,544

棚卸資産の増減額（△は増加）

△229,943

△4,227,209

仕入債務の増減額（△は減少）

394,565

△278,000

その他

464,750

180,401

小計

8,042,310

2,353,563

利息及び配当金の受取額

98,775

107,059

利息の支払額

△132,576

△126,762

法人税等の支払額

△1,701,517

△1,499,657

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,306,993

834,203

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,053,083

△1,913,739

有形固定資産の売却による収入

98,983

126,251

投資有価証券の取得による支出

△21,748

△23,036

その他

△67,150

△12,169

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,042,998

△1,822,692

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,019,130

△746,954

長期借入れによる収入

2,900,000

-

長期借入金の返済による支出

△3,150,258

△151,476

自己株式の取得による支出

△501

△1,426

リース債務の返済による支出

△48,058

△45,442

配当金の支払額

△807,765

△808,039

非支配株主への配当金の支払額

△8,271

△8,385

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,133,986

△1,761,725

現金及び現金同等物に係る換算差額

301,751

758,891

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

431,759

△1,991,323

現金及び現金同等物の期首残高

9,426,858

9,858,617

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,858,617

※ 7,867,293