正栄食品工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年11月１日

　至 2020年10月31日)

当連結会計年度

(自 2020年11月１日

　至 2021年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,109,945

4,261,587

減価償却費

2,303,279

2,727,922

固定資産解体費用

152,090

6,500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

71,037

87,736

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33,927

16,423

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△236,451

15,122

受取利息及び受取配当金

△76,491

△79,556

支払利息

189,259

134,587

固定資産売却損益（△は益）

△1,253

△24,415

為替差損益（△は益）

△6,605

△34,097

売上債権の増減額（△は増加）

△710,588

301,126

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,974,318

△229,943

仕入債務の増減額（△は減少）

△471,324

394,565

その他

△112,243

464,750

小計

7,218,899

8,042,310

利息及び配当金の受取額

88,508

98,775

利息の支払額

△189,621

△132,576

法人税等の支払額

△1,322,982

△1,701,517

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,794,802

6,306,993

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,618,483

△4,053,083

有形固定資産の売却による収入

1,563

98,983

投資有価証券の取得による支出

△21,427

△21,748

その他

△105,823

△67,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,744,170

△4,042,998

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△486,153

△1,019,130

長期借入れによる収入

400,000

2,900,000

長期借入金の返済による支出

△265,491

△3,150,258

自己株式の取得による支出

△520,244

△501

自己株式の売却による収入

69

-

リース債務の返済による支出

△46,494

△48,058

配当金の支払額

△793,639

△807,765

非支配株主への配当金の支払額

△8,061

△8,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,720,016

△2,133,986

現金及び現金同等物に係る換算差額

34,511

301,751

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,634,872

431,759

現金及び現金同等物の期首残高

11,061,730

9,426,858

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,426,858

※ 9,858,617