正栄食品工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年11月１日

　至 2019年10月31日)

当連結会計年度

(自 2019年11月１日

　至 2020年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,996,613

4,109,945

減価償却費

2,060,605

2,303,279

固定資産解体費用

3,380

152,090

貸倒引当金の増減額（△は減少）

24,633

71,037

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

41,325

33,927

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17,822

△236,451

受取利息及び受取配当金

△67,812

△76,491

支払利息

183,525

189,259

固定資産売却損益（△は益）

△959

△1,253

為替差損益（△は益）

△36,601

△6,605

売上債権の増減額（△は増加）

1,155,130

△710,588

たな卸資産の増減額（△は増加）

265,583

1,974,318

仕入債務の増減額（△は減少）

654,329

△471,324

その他

211,670

△112,243

小計

8,509,247

7,218,899

利息及び配当金の受取額

84,325

88,508

利息の支払額

△183,240

△189,621

法人税等の支払額

△1,238,969

△1,322,982

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,171,363

5,794,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,645,378

△5,618,483

有形固定資産の売却による収入

18,910

1,563

投資有価証券の取得による支出

△20,333

△21,427

その他

△103,382

△105,823

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,750,183

△5,744,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△351,323

△486,153

長期借入れによる収入

4,140,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△900,120

△265,491

自己株式の取得による支出

△839

△520,244

自己株式の売却による収入

-

69

リース債務の返済による支出

△64,627

△46,494

配当金の支払額

△779,674

△793,639

非支配株主への払戻による支出

△5,880

-

非支配株主への配当金の支払額

△8,595

△8,061

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,028,939

△1,720,016

現金及び現金同等物に係る換算差額

△96,565

34,511

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,353,554

△1,634,872

現金及び現金同等物の期首残高

5,708,176

11,061,730

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,061,730

※ 9,426,858