正栄食品工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年11月１日

　至 2018年10月31日)

当連結会計年度

(自 2018年11月１日

　至 2019年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,750,010

3,996,613

減価償却費

1,994,513

2,060,605

固定資産解体費用

125,900

3,380

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12,713

24,633

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30,926

41,325

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,292

17,822

受取利息及び受取配当金

△64,489

△67,812

支払利息

166,916

183,525

固定資産売却損益（△は益）

1,939

△959

為替差損益（△は益）

△8,784

△36,601

売上債権の増減額（△は増加）

△1,008,970

1,155,130

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,159,852

265,583

仕入債務の増減額（△は減少）

69,736

654,329

その他

△684,510

211,670

小計

2,234,340

8,509,247

利息及び配当金の受取額

90,013

84,325

利息の支払額

△167,670

△183,240

法人税等の支払額

△1,683,767

△1,238,969

営業活動によるキャッシュ・フロー

472,915

7,171,363

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,233,063

△3,645,378

有形固定資産の売却による収入

69,821

18,910

投資有価証券の取得による支出

△19,132

△20,333

その他

△774

△103,382

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,183,148

△3,750,183

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,289,182

△351,323

長期借入れによる収入

1,220,000

4,140,000

長期借入金の返済による支出

△785,570

△900,120

自己株式の取得による支出

△404,781

△839

自己株式の売却による収入

7

-

リース債務の返済による支出

△64,725

△64,627

配当金の支払額

△816,082

△779,674

非支配株主への払戻による支出

-

△5,880

非支配株主への配当金の支払額

△8,595

△8,595

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,429,434

2,028,939

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20,446

△96,565

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,301,244

5,353,554

現金及び現金同等物の期首残高

8,009,421

5,708,176

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,708,176

※ 11,061,730