正栄食品工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年11月１日

　至 平成29年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年11月１日

　至 平成30年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,520,916

4,750,010

減価償却費

1,821,982

1,994,513

固定資産解体費用

-

125,900

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,606

12,713

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

232,007

30,926

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

32,960

8,292

受取利息及び受取配当金

△62,276

△64,489

支払利息

140,042

166,916

固定資産売却損益（△は益）

△23,318

1,939

為替差損益（△は益）

1,831

△8,784

売上債権の増減額（△は増加）

△472,877

△1,008,970

たな卸資産の増減額（△は増加）

△17,381

△3,159,852

仕入債務の増減額（△は減少）

760,288

69,736

その他

△759,324

△684,510

小計

7,176,457

2,234,340

利息及び配当金の受取額

80,352

90,013

利息の支払額

△142,328

△167,670

法人税等の支払額

△2,013,690

△1,683,767

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,100,789

472,915

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,279,679

△5,233,063

有形固定資産の売却による収入

31,361

69,821

投資有価証券の取得による支出

△17,807

△19,132

その他

54,116

△774

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,212,007

△5,183,148

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△618,635

3,289,182

長期借入れによる収入

300,000

1,220,000

長期借入金の返済による支出

△819,656

△785,570

自己株式の取得による支出

△2,313

△404,781

自己株式の売却による収入

-

7

リース債務の返済による支出

△65,972

△64,725

配当金の支払額

△494,457

△816,082

非支配株主への配当金の支払額

△8,595

△8,595

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,709,630

2,429,434

現金及び現金同等物に係る換算差額

139,695

△20,446

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

318,846

△2,301,244

現金及び現金同等物の期首残高

7,690,575

8,009,421

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,009,421

※ 5,708,176