正栄食品工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年11月１日

　至 2023年10月31日)

当連結会計年度

(自 2023年11月１日

　至 2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,116,683

4,958,574

減価償却費

2,905,587

2,854,126

貸倒引当金の増減額（△は減少）

608

723

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

57,175

△7,789

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17,012

△18,282

受取利息及び受取配当金

△105,025

△115,883

支払利息

129,118

143,231

固定資産売却損益（△は益）

△3,768

11,454

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△30,802

為替差損益（△は益）

61,610

△6,050

売上債権の増減額（△は増加）

△791,316

△865,788

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,349,372

△3,812,053

仕入債務の増減額（△は減少）

△701,600

1,969,448

その他

149,189

△412,178

小計

7,184,648

4,668,731

利息及び配当金の受取額

213,023

133,899

利息の支払額

△125,432

△143,454

法人税等の支払額

△944,687

△1,573,321

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,327,551

3,085,855

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,942,263

△2,218,772

有形固定資産の売却による収入

7,324

4,575

無形固定資産の取得による支出

△43,038

△370,081

投資有価証券の取得による支出

△24,519

△25,965

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△17,952

その他

3,669

2,024

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,998,827

△2,626,171

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

805,208

△787,821

長期借入れによる収入

4,100,000

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△3,361,476

△2,371,476

自己株式の取得による支出

△872

△737

リース債務の返済による支出

△45,150

△77,684

配当金の支払額

△808,301

△825,406

非支配株主への配当金の支払額

△8,100

△8,100

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△10,453

財務活動によるキャッシュ・フロー

681,306

△2,081,680

現金及び現金同等物に係る換算差額

71,364

△132,153

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,081,395

△1,754,151

現金及び現金同等物の期首残高

7,867,293

12,948,689

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,948,689

※ 11,194,538