ユアサ商事

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,685

15,247

減価償却費

1,671

1,544

のれん償却額

777

763

固定資産売却損益（△は益）

1,035

19

固定資産除却損

33

46

減損損失

－

66

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,111

△11

投資有価証券評価損益（△は益）

3

4

出資金評価損

－

3

関係会社整理損

54

6

新型コロナ関連損失

43

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,470

△2,829

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

48

67

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△125

27

賞与引当金の増減額（△は減少）

238

335

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4

6

株式給付引当金の増減額（△は減少）

51

36

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

46

7

受取利息及び受取配当金

△1,722

△1,833

支払利息

894

1,063

売上債権の増減額（△は増加）

△17,599

△6,920

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,355

△2,064

仕入債務の増減額（△は減少）

17,778

7,960

長期金銭債権の増減額（△は増加）

163

49

その他

793

△1,131

小計

11,938

12,467

利息及び配当金の受取額

1,720

1,833

利息の支払額

△896

△1,046

法人税等の支払額

△2,548

△4,915

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,213

8,338

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△64

△7

定期預金の払戻による収入

488

174

有形固定資産の取得による支出

△1,104

△2,361

有形固定資産の売却による収入

2,604

4

無形固定資産の取得による支出

△243

△644

無形固定資産の売却による収入

280

83

投資有価証券の取得による支出

△77

△87

投資有価証券の売却による収入

2,899

34

貸付金の回収による収入

0

27

その他

△5

△67

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,776

△2,845

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△525

56

長期借入金の返済による支出

△237

△77

リース債務の返済による支出

△74

△149

自己株式の取得による支出

△3

△3,741

自己株式の売却による収入

0

－

配当金の支払額

△2,652

△2,962

その他

△61

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,553

△6,890

現金及び現金同等物に係る換算差額

152

256

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,589

△1,140

現金及び現金同等物の期首残高

41,947

53,536

現金及び現金同等物の期末残高

53,536

52,395