ユアサ商事

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,475

12,685

減価償却費

1,429

1,671

のれん償却額

698

777

段階取得に係る差損益（△は益）

△33

－

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△16

－

固定資産売却損益（△は益）

2

1,035

固定資産除却損

41

33

投資有価証券売却損益（△は益）

△679

△2,111

投資有価証券評価損益（△は益）

88

3

出資金消却損

3

－

関係会社整理損

－

54

災害による損失

10

－

新型コロナ関連損失

117

43

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△986

△1,470

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

45

48

貸倒引当金の増減額（△は減少）

55

△125

賞与引当金の増減額（△は減少）

△156

238

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△19

4

株式給付引当金の増減額（△は減少）

31

51

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

46

46

受取利息及び受取配当金

△1,596

△1,722

支払利息

903

894

持分法による投資損益（△は益）

160

1,439

売上債権の増減額（△は増加）

9,663

△17,599

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,030

△1,355

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,850

17,778

長期金銭債権の増減額（△は増加）

△23

163

その他

△1,424

△646

小計

10,017

11,938

利息及び配当金の受取額

1,598

1,720

利息の支払額

△894

△896

法人税等の支払額

△4,739

△2,548

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,982

10,213

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△63

△64

定期預金の払戻による収入

464

488

有形固定資産の取得による支出

△906

△1,104

有形固定資産の売却による収入

21

2,604

無形固定資産の取得による支出

△505

△243

無形固定資産の売却による収入

－

280

投資有価証券の取得による支出

△2,324

△77

投資有価証券の売却による収入

1,035

2,899

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,216

－

貸付金の回収による収入

27

0

その他

△41

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,509

4,776

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△59

△525

長期借入れによる収入

623

－

長期借入金の返済による支出

△1,306

△237

リース債務の返済による支出

△92

△74

自己株式の取得による支出

△388

△3

自己株式の売却による収入

－

0

配当金の支払額

△2,450

△2,652

その他

△39

△61

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,713

△3,553

現金及び現金同等物に係る換算差額

△73

152

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,313

11,589

現金及び現金同等物の期首残高

43,246

41,947

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

13

－

現金及び現金同等物の期末残高

41,947

53,536