ユアサ商事

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,247

10,475

減価償却費

1,539

1,429

のれん償却額

355

698

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△33

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

－

△16

固定資産売却損益（△は益）

△40

2

固定資産除却損

12

41

減損損失

32

－

借地権償却額

14

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△530

△679

投資有価証券評価損益（△は益）

－

88

出資金評価損

0

－

出資金消却損

－

3

物流業務再編費用

56

－

災害による損失

12

10

新型コロナ関連損失

－

117

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,017

△986

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

45

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△108

55

賞与引当金の増減額（△は減少）

27

△156

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△19

株式給付引当金の増減額（△は減少）

58

31

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

38

46

受取利息及び受取配当金

△1,683

△1,596

支払利息

1,032

903

売上債権の増減額（△は増加）

17,409

9,663

たな卸資産の増減額（△は増加）

730

2,030

仕入債務の増減額（△は減少）

△15,843

△10,850

長期金銭債権の増減額（△は増加）

184

△23

その他

1,453

△1,264

小計

16,985

10,017

利息及び配当金の受取額

1,689

1,598

利息の支払額

△1,020

△894

法人税等の支払額

△4,683

△4,739

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,970

5,982

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△356

△63

定期預金の払戻による収入

441

464

有形固定資産の取得による支出

△1,807

△906

有形固定資産の売却による収入

904

21

無形固定資産の取得による支出

△311

△505

投資有価証券の取得による支出

△73

△2,324

投資有価証券の売却による収入

854

1,035

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,489

△1,216

貸付金の回収による収入

58

27

その他

△63

△41

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,843

△3,509

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△14

△59

長期借入れによる収入

－

623

長期借入金の返済による支出

△58

△1,306

リース債務の返済による支出

△96

△92

自己株式の取得による支出

△3

△388

自己株式の売却による収入

0

－

配当金の支払額

△3,336

△2,450

その他

△1

△39

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,509

△3,713

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

△73

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,620

△1,313

現金及び現金同等物の期首残高

36,626

43,246

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

13

現金及び現金同等物の期末残高

43,246

41,947