ユアサ商事

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,142

13,414

減価償却費

1,962

2,166

のれん償却額

332

329

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△27

－

固定資産売却損益（△は益）

△2

－

固定資産除却損

18

2

減損損失

47

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△30

△13

出資金評価損

－

2

災害損失

－

32

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△561

△981

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29

△3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

88

△98

賞与引当金の増減額（△は減少）

186

223

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

9

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

49

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

41

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

△90

－

受取利息及び受取配当金

△1,525

△1,636

支払利息

966

1,056

売上債権の増減額（△は増加）

△15,569

△10,162

たな卸資産の増減額（△は増加）

31

△3,098

仕入債務の増減額（△は減少）

11,300

6,322

長期金銭債権の増減額（△は増加）

△24

144

その他

711

△418

小計

9,986

7,381

利息及び配当金の受取額

1,522

1,633

利息の支払額

△958

△1,067

法人税等の支払額

△3,905

△3,559

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,645

4,387

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△430

△402

定期預金の払戻による収入

418

379

有形固定資産の取得による支出

△815

△324

有形固定資産の売却による収入

21

16

無形固定資産の取得による支出

△686

△434

投資有価証券の取得による支出

△63

△69

投資有価証券の売却による収入

65

26

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

62

－

貸付金の回収による収入

1

2

その他

71

△68

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,355

△873

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

20

△87

リース債務の返済による支出

△115

△105

自己株式の取得による支出

△4

△326

配当金の支払額

△2,211

△2,660

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△101

－

その他

△6

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,418

△3,182

現金及び現金同等物に係る換算差額

22

△86

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,893

246

現金及び現金同等物の期首残高

33,239

36,203

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

177

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

70

－

現金及び現金同等物の期末残高

36,203

36,626