ユアサ商事

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,652

12,142

減価償却費

1,605

1,962

のれん償却額

218

332

負ののれん発生益

△103

－

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△136

△27

固定資産売却損益（△は益）

△2

△2

固定資産除却損

7

18

減損損失

－

47

投資有価証券売却損益（△は益）

△9

△30

関係会社事業損失

186

－

厚生年金基金解散損失

10

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,801

△561

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

29

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△75

88

賞与引当金の増減額（△は減少）

112

186

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△2

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

90

△90

受取利息及び受取配当金

△1,475

△1,525

支払利息

935

966

売上債権の増減額（△は増加）

△2,440

△15,569

たな卸資産の増減額（△は増加）

989

31

仕入債務の増減額（△は減少）

3,496

11,300

長期金銭債権の増減額（△は増加）

△43

△24

その他

1,875

711

小計

15,093

9,986

利息及び配当金の受取額

1,476

1,522

利息の支払額

△936

△958

法人税等の支払額

△3,725

△3,905

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,908

6,645

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△401

△430

定期預金の払戻による収入

481

418

有形固定資産の取得による支出

△537

△815

有形固定資産の売却による収入

22

21

無形固定資産の取得による支出

△867

△686

投資有価証券の取得による支出

△235

△63

投資有価証券の売却による収入

316

65

関係会社株式の取得による支出

△108

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,527

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

173

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

62

貸付金の回収による収入

8

1

その他

22

71

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,652

△1,355

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△925

20

長期借入金の返済による支出

△1,881

－

リース債務の返済による支出

△127

△115

自己株式の取得による支出

△3

△4

自己株式の売却による収入

0

－

配当金の支払額

△2,536

△2,211

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△21

△101

その他

△6

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,501

△2,418

現金及び現金同等物に係る換算差額

△134

22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,618

2,893

現金及び現金同等物の期首残高

30,436

33,239

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

120

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

63

70

現金及び現金同等物の期末残高

33,239

36,203