ユアサ商事

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,629

12,174

減価償却費

1,101

1,558

のれん償却額

7

5

減損損失

207

－

固定資産売却損益（△は益）

△5

△2,033

固定資産除却損

5

105

投資有価証券売却損益（△は益）

△54

△81

出資金評価損

－

15

本社等移転費用

－

170

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△336

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,617

△1,046

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

382

25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△235

△388

賞与引当金の増減額（△は減少）

106

108

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

29

8

受取利息及び受取配当金

△1,413

△1,434

支払利息

1,091

1,062

為替差損益（△は益）

△0

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△11,235

803

たな卸資産の増減額（△は増加）

371

1,076

仕入債務の増減額（△は減少）

9,283

△1,469

長期金銭債権の増減額（△は増加）

412

514

その他

2,201

2,176

小計

9,933

13,352

利息及び配当金の受取額

1,413

1,434

利息の支払額

△1,092

△1,051

法人税等の支払額

△839

△1,259

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,414

12,476

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△452

△411

定期預金の払戻による収入

474

424

有形固定資産の取得による支出

△488

△605

有形固定資産の売却による収入

103

6,453

無形固定資産の取得による支出

△602

△1,570

投資有価証券の取得による支出

△352

△52

投資有価証券の売却による収入

731

145

関係会社株式の取得による支出

△91

△529

貸付けによる支出

－

△10

貸付金の回収による収入

45

2

その他

△247

△295

投資活動によるキャッシュ・フロー

△880

3,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,126

△8,436

長期借入金の返済による支出

△1,994

△1,923

リース債務の返済による支出

△287

△213

自己株式の取得による支出

△3

△4

自己株式の売却による収入

160

86

配当金の支払額

△1,536

△1,318

その他

△3

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,790

△11,810

現金及び現金同等物に係る換算差額

205

345

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,050

4,560

現金及び現金同等物の期首残高

28,696

26,470

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

824

－

現金及び現金同等物の期末残高

26,470

31,031