ユアサ商事

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,247

16,995

減価償却費

1,544

1,725

のれん償却額

763

563

固定資産売却損益（△は益）

19

111

固定資産除却損

46

12

減損損失

66

278

投資有価証券売却損益（△は益）

△11

△66

投資有価証券評価損益（△は益）

4

5

出資金評価損

3

－

関係会社整理損

6

－

関係会社清算損益（△は益）

－

△19

退職給付信託返還益

－

△3,255

事業撤退損

－

1,673

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,829

10,672

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

67

27

貸倒引当金の増減額（△は減少）

27

△55

賞与引当金の増減額（△は減少）

335

239

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6

13

株式給付引当金の増減額（△は減少）

36

26

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

7

13

受取利息及び受取配当金

△1,833

△1,899

支払利息

1,063

1,072

売上債権の増減額（△は増加）

△6,920

△5,368

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,064

△2,596

仕入債務の増減額（△は減少）

7,960

8,706

長期金銭債権の増減額（△は増加）

49

31

その他

△1,131

1,410

小計

12,467

30,318

利息及び配当金の受取額

1,833

1,899

利息の支払額

△1,046

△1,072

法人税等の支払額

△4,915

△7,050

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,338

24,094

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7

△10

定期預金の払戻による収入

174

6

有形固定資産の取得による支出

△2,361

△31,552

有形固定資産の売却による収入

4

149

無形固定資産の取得による支出

△644

△2,806

無形固定資産の売却による収入

83

－

投資有価証券の取得による支出

△87

△98

投資有価証券の売却による収入

34

110

貸付けによる支出

△33

△34

貸付金の回収による収入

27

67

その他

△34

△71

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,845

△34,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

56

△88

長期借入れによる収入

－

5,000

長期借入金の返済による支出

△77

△1,194

リース債務の返済による支出

△149

△121

自己株式の取得による支出

△3,741

△530

配当金の支払額

△2,962

△3,528

その他

△16

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,890

△478

現金及び現金同等物に係る換算差額

256

272

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,140

△10,351

現金及び現金同等物の期首残高

53,536

52,395

現金及び現金同等物の期末残高

52,395

42,044