東京産業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,204 | 2,730 |
| 減価償却費 | 507 | 528 |
| 減損損失 | － | 624 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 受取保険金 | － | △194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △237 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 38 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | △1,136 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2 | 44 |
| 有形固定資産圧縮損 | － | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | △15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △25 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △229 | △258 |
| 支払利息 | 74 | 110 |
| 補助金収入 | △28 | △25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,105 | 3,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 664 | △5,737 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △2,615 | △408 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △6,332 | 6,293 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | △4,695 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,522 | △4,508 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 2,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △17,739 | △1,783 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,400 | 292 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 54 | △33 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 84 | △100 |
| その他 | △23 | △290 |
| 小計 | 2,449 | △2,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 242 |
| 利息の支払額 | △45 | △91 |
| 保険金の受取額 | － | 194 |
| 法人税等の支払額 | △865 | △988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,783 | △2,793 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 90 | － |
| 有価証券の取得による支出 | △1,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,948 | △3,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 2,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6 | △11 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △853 | △925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △447 | △2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 924 | 100 |
| 貸付けによる支出 | △2,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 136 | 2,503 |
| 信託受益権の取得による支出 | － | △199 |
| 信託受益権の償還による収入 | － | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 182 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | △199 |
| その他 | 1 | △35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,990 | 1,007 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,545 | 21,250 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,965 | △17,750 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 2,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | △303 | △831 |
| リース債務の返済による支出 | △53 | △53 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △33 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 73 |
| 配当金の支払額 | △593 | △718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,663 | 3,976 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8 | △4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △552 | 2,185 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,142 | 6,851 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 262 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,851 | 9,037 |
