東京産業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,564 | 3,204 |
| 減価償却費 | 504 | 507 |
| のれん償却額 | － | 21 |
| 受取保険金 | △0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △237 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 0 | 2 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | △25 |
| 受取利息及び受取配当金 | △227 | △229 |
| 支払利息 | 69 | 74 |
| 補助金収入 | △28 | △28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9,847 | 17,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △465 | 664 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △7,932 | △2,615 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2 | △6,332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △65 | 6,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,801 | △17,739 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,547 | 1,400 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △152 | 54 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 50 | 84 |
| その他 | 80 | △20 |
| 小計 | △1,087 | 2,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 245 |
| 利息の支払額 | △42 | △45 |
| 保険金の受取額 | 45 | － |
| 法人税等の支払額 | △849 | △865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,707 | 1,783 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △90 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 90 | 90 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,400 | △1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,715 | △1,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9 | △6 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | △853 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △76 | △447 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 924 |
| 貸付けによる支出 | － | △2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 136 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 182 |
| その他 | △149 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,340 | △4,990 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,250 | 7,545 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,560 | △3,965 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10 | △303 |
| リース債務の返済による支出 | △104 | △53 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 5 | 3 |
| 配当金の支払額 | △541 | △593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △960 | 2,663 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | △8 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,982 | △552 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,124 | 7,142 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 262 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,142 | 6,851 |
